行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中海医药混合C(000879)

2020-08-06     2.5180-1.7558%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)9,422,684.1220,299,022.4755,816,709.1420,693,522.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0028,212,161.580.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.180.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)299,459,836.86236,249,136.34269,130,335.12216,211,156.87
期末单位基金资产净值(元)2.201.731.741.74
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0057.490.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0040.470.00