行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中金现金管家货币A(000882)

2021-09-21     2.09380.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)508,695.67562,160.291,976,365.62337,744.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)97,633,857.92101,527,876.3999,299,465.8792,566,737.31
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.820.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0018.780.00