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中金现金管家货币B(000883)

2021-04-22     0.61150.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)41,306,759.1728,997,668.3314,165,906.1441,275,714.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,149,594,339.653,840,105,626.804,748,725,135.432,937,673,118.32
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.05
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0019.33