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上投摩根稳进回报混合(000887)

2021-09-17     1.0126-0.0099%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-172021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)556,941.72502,041.8143,831.001,947,234.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00333,507.310.00516,900.03
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)11,218,242.6912,168,470.0217,202,613.0214,827,197.48
期末单位基金资产净值(元)1.011.031.021.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.250.005.62
基金累计净值增长率(%)0.0037.500.0034.47