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上投摩根纯债添利债券A(000889)

2021-03-26     1.06010.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-252020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)5,401.24-1,540,262.34-2,276,171.2410,620,769.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0018,286,656.43
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,967,729.354,161,164.70115,489,478.38522,578,395.18
期末单位基金资产净值(元)1.061.061.051.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.77
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0019.89