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博时现金宝货币B(000891)
2024-05-01
0.5289
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
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至
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
305,963,176.43
1,238,018,698.81
355,373,448.10
603,055,426.96
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
53,471,850,228.03
41,499,718,812.53
53,379,730,474.48
64,542,720,788.59
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
2.22
0.00
1.11
基金累计净值增长率(%)
0.00
30.41
0.00
29.00
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