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九泰天宝灵活配置混合A(000892)

2022-05-20     1.18501.8917%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-311,172.40-524,159.68-801,575.761,913,370.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.004,076,784.99
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.70
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,886,798.388,295,078.728,844,545.279,936,473.43
期末单位基金资产净值(元)1.241.451.511.70
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0013.52
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0088.57