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基金本期净收益(元)
19,544,384.51
29,114,174.68
10,792,893.63
59,766,149.49
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,167,327,486.40
1,673,671,467.04
1,832,539,351.67
2,385,017,069.03
期末单位基金资产净值(元)
1.18
1.27
1.27
1.26
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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