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中欧睿达6个月持有混合A(000894)
2024-04-30
1.6020
0.1187%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2018-03-31
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2016-03-31
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2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
796,472.05
-449,764.43
129,967.25
5,151,062.33
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
26,835,678.57
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.56
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
60,817,451.29
66,258,569.89
70,481,048.76
74,469,965.37
期末单位基金资产净值(元)
1.59
1.56
1.56
1.56
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
3.69
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
56.34
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