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中欧睿达6个月持有混合A(000894)
2025-05-30
1.6655
-0.0120%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
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至
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2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
2,664,453.94
293,185.25
1,002,059.68
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
20,412,640.88
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.66
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
51,405,463.12
51,815,056.88
56,555,360.98
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.66
1.62
1.61
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
6.46
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0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
65.86
0.00
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