行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华富恒稳纯债债券A(000898)

2021-08-04     1.1271-0.0089%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)12,187,773.648,059,437.1938,176,577.749,586,795.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00138,841,952.430.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)915,631,959.991,336,547,755.791,384,822,362.281,364,271,810.44
期末单位基金资产净值(元)1.121.111.171.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.700.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0026.770.00