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华富恒稳纯债债券C(000899)
2024-04-26
1.0767
-0.0742%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
至
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2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2018-06-30
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2017-06-30
2017-03-31
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2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
1,074,368.81
157,963.75
78,187.19
34,288.52
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
422,842.14
0.00
43,399.75
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.02
0.00
0.01
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
57,472,809.42
28,268,739.34
4,051,250.78
3,101,350.80
期末单位基金资产净值(元)
1.07
1.07
1.07
1.06
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
3.77
0.00
1.51
基金累计净值增长率(%)
0.00
33.68
0.00
30.77
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