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华富恒稳纯债债券C(000899)

2021-04-16     1.09470.0091%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)46,937.818,080.5721,366.9410,305.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)93,929.650.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.080.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,256,355.461,199,467.111,561,322.151,766,129.11
期末单位基金资产净值(元)1.131.121.131.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.300.000.000.00
基金累计净值增长率(%)23.420.000.000.00