行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华富恒稳纯债债券C(000899)

2026-10-12     1.15720.0778%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)1,173,003.66147,900.221,532,458.15338,368.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,242,258.970.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)286,356,780.6035,861,280.2640,464,740.0327,241,099.70
期末单位基金资产净值(元)1.151.131.121.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.310.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0041.450.00