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广发全球精选股票现汇(QDII)(000906)

2021-01-26     0.6010-2.4351%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)97,855,222.1948,439,679.1792,757,270.63-2,134,230.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00122,503,314.880.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.340.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,383,833,963.711,587,534,790.54778,019,010.88611,751,028.65
期末单位基金资产净值(元)3.332.762.181.59
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0030.700.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00189.230.00