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广发全球精选股票现汇(QDII)(000906)

2021-05-11     0.4983-0.3400%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)100,592,659.6197,855,222.1948,439,679.1794,891,500.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,062,831,025.332,383,833,963.711,587,534,790.54778,019,010.88
期末单位基金资产净值(元)3.323.332.762.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00