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农银红利日结货币A(000907)
2024-07-26
0.3667
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
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2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
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2016-06-30
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
118,406,683.90
118,128,501.41
418,586,469.22
100,418,029.39
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
29,204,132,657.47
28,481,469,274.04
24,462,635,510.71
24,021,419,293.34
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
1.72
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
26.41
0.00
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