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农银红利日结货币A(000907)

2021-09-24     0.52130.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)343,337,684.01184,814,469.44172,389,110.39144,364,915.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)29,283,133,936.3332,745,300,332.1833,832,526,940.3733,281,868,183.94
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.060.000.000.00
基金累计净值增长率(%)21.090.000.000.00