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农银红利日结货币A(000907)

2024-06-21     0.37920.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)118,128,501.41418,586,469.22100,418,029.39107,633,805.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)28,481,469,274.0424,462,635,510.7124,021,419,293.3424,092,769,602.21
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.720.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0026.410.000.00