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2026-09-22
0.2635
0.0000%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
13,706,759.06
14,866,144.41
16,186,838.12
17,448,514.23
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
5,067,245,364.93
5,671,424,171.50
5,000,869,896.27
4,484,333,991.00
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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