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农银红利日结货币B(000908)
2023-05-26
0.5400
0.0000%
主要财务指标
日期：
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
至
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2022-03-31
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2020-03-31
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2016-03-31
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2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
基金本期净收益(元)
31,959,665.94
247,137,286.66
43,913,857.41
168,885,205.96
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
5,082,555,641.38
7,118,336,359.49
7,900,214,956.36
10,951,653,173.49
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.85
0.00
1.01
基金累计净值增长率(%)
0.00
26.68
0.00
25.64
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