0.1998% | 主要财务指标 |
| 2016-12-26 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,112,464.88 | 2,903,186.73 | 6,291,009.74 | 3,861,622.65 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 21,531,889.67 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 25,062,526.42 | 239,387,048.70 | 233,945,484.77 | 232,436,681.64 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.09 | 1.06 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 10.49 | 0.00 |