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英大现金宝A(000912)
2026-10-26
0.3372
0.0000%
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基金本期净收益(元)
94,382,445.34
104,092,753.34
110,469,581.55
83,069,437.01
单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
0.00
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期末基金资产净值(元)
18,989,520,622.42
20,391,084,418.77
20,558,797,554.56
22,837,494,527.94
期末单位基金资产净值(元)
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基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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