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英大现金宝货币A(000912)
2024-04-17
0.5325
0.0000%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2016-06-30
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至
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2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
151,019,151.71
176,772,847.85
167,667,874.85
129,468,482.81
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
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期末基金资产净值(元)
17,774,895,087.88
23,558,799,906.13
19,423,914,987.78
20,942,819,897.64
期末单位基金资产净值(元)
1.00
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1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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