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英大现金宝货币A(000912)
2023-03-30
0.9577
0.0000%
主要财务指标
日期：
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
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2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
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2016-06-30
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至
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2016-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
基金本期净收益(元)
100,269,774.62
127,260,667.78
137,277,432.75
161,697,521.43
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
13,251,741,507.86
14,312,387,581.11
18,096,193,539.63
23,960,790,156.77
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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