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农银医疗保健股票(000913)

2020-08-13     2.5839-1.2271%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)164,340,580.84166,572,843.32248,371,996.17123,213,262.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00292,754,120.430.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.190.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,227,714,650.392,223,948,716.852,356,929,858.621,626,288,535.45
期末单位基金资产净值(元)2.521.691.571.49
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0079.530.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0056.930.00