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农银医疗保健股票(000913)

2021-05-14     3.18261.3212%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)397,384,463.36254,487,187.34451,424,869.27330,913,424.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00579,753,730.65
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.45
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,613,304,229.753,146,833,178.943,406,981,175.543,227,714,650.39
期末单位基金资产净值(元)2.752.792.592.52
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0060.87
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00152.45