行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

农银医疗保健股票(000913)

2022-06-24     2.06523.4825%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-27,177,677.83574,790,046.1565,598,127.80543,994,605.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,626,703,042.490.001,361,512,623.17
单位基金可分配净收益(元)0.001.610.001.58
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,246,735,514.242,635,609,153.202,904,592,193.283,062,368,230.01
期末单位基金资产净值(元)2.172.613.123.55
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-6.440.0027.10
基金累计净值增长率(%)0.00161.230.00254.88