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中加纯债债券(000914)
2024-09-13
1.0868
0.0368%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
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2016-12-22
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2016-06-30
2016-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
至
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
384,961,102.62
230,204,038.63
425,650,608.19
121,297,381.52
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
2,250,394,194.03
0.00
1,635,846,662.28
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.13
0.00
0.11
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
18,170,019,668.61
18,824,899,432.20
15,531,326,624.43
13,166,119,814.16
期末单位基金资产净值(元)
1.08
1.07
1.05
1.04
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
2.76
0.00
5.71
0.00
基金累计净值增长率(%)
45.05
0.00
41.15
0.00
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