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中加纯债债券(000914)
2026-11-12
1.0571
-0.0662%
主要财务指标
日期：
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2026-06-30
2026-03-31
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至
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2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
38,460,459.56
47,424,526.91
41,510,781.89
35,910,310.52
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
6,650,013,440.16
8,311,451,172.28
8,208,316,175.54
6,837,405,471.66
期末单位基金资产净值(元)
1.06
1.05
1.04
1.04
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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