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中加纯债债券(000914)
2023-12-08
1.0454
0.0096%
主要财务指标
日期：
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-12-22
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
至
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2021-06-30
2021-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
基金本期净收益(元)
121,297,381.52
204,482,469.92
70,840,422.21
45,756,160.99
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
1,740,204,894.17
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.14
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
13,166,119,814.16
13,067,389,262.94
10,694,517,007.38
8,222,815,895.62
期末单位基金资产净值(元)
1.04
1.08
1.06
1.08
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
3.53
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
38.24
0.00
0.00
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