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前海开源股息率100强股票(000916)
2024-04-18
2.0470
0.0489%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
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至
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2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-2,077,459.37
5,105,863.54
822,563.29
1,388,683.02
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
252,882,677.88
311,815,179.81
264,193,878.87
241,755,821.41
期末单位基金资产净值(元)
1.82
1.92
1.87
1.85
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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