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前海开源股息率100强股票(000916)

2021-11-29     1.7690-0.1129%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)10,411,956.5624,048,363.467,550,986.7799,590,958.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0073,032,614.26
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.54
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)282,385,130.99205,684,735.67201,483,896.79207,581,705.91
期末单位基金资产净值(元)1.901.711.631.54
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0027.21
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0099.15