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前海开源股息率100强股票A(000916)

2024-07-23     1.5503-1.4619%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)12,665,472.62-10,117,026.305,239,650.485,105,863.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00114,123,011.020.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.820.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,371,736,707.63621,663,385.57252,882,677.88311,815,179.81
期末单位基金资产净值(元)1.611.961.821.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.005.620.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00135.160.00