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嘉实快线货币A(000917)
2026-10-02
0.3354
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2026-03-31
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2025-12-31
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基金本期净收益(元)
184,859,698.26
165,124,365.46
161,701,011.27
220,045,605.05
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
45,586,446,475.86
41,839,645,276.10
40,277,646,898.51
46,386,547,484.45
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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