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嘉实快线货币A(000917)
2024-04-22
0.5222
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
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2019-12-31
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2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
233,957,634.15
243,264,318.78
367,514,954.94
473,592,642.18
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
37,385,463,091.04
30,429,614,060.13
47,284,330,785.43
67,463,641,792.87
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
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0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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