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嘉实快线货币C(000919)

2017-06-20     1.10020.0000%
主要财务指标
  日期:
 2017-06-202017-03-312016-12-312016-09-30
基金本期净收益(元)245,016,561.5994,115,522.76201,621,545.5026,580,056.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.009,681,360,431.458,510,845,108.154,929,745,681.65
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.820.002.660.00
基金累计净值增长率(%)5.670.003.780.00