行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

宝盈先进制造混合A(000924)

2021-10-21     3.3940-0.8762%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)541,067,547.42280,203,836.93729,961,158.89242,429,518.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)764,132,047.310.00885,095,909.650.00
单位基金可分配净收益(元)1.720.000.880.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,382,447,664.221,672,108,711.782,602,256,474.522,306,799,200.78
期末单位基金资产净值(元)3.112.442.582.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)20.780.0085.530.00
基金累计净值增长率(%)294.600.00226.720.00