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中信建投睿信混合A(000926)

2022-09-30     0.6971-3.7553%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-1,967,286.70-1,500,391.2341,334,945.65-1,771,641.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-2,803,502.560.00-796,698.440.00
单位基金可分配净收益(元)-0.210.00-0.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,420,273.4710,880,925.9612,702,900.9313,324,781.93
期末单位基金资产净值(元)0.790.820.941.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-16.260.00-11.560.00
基金累计净值增长率(%)-21.200.00-5.900.00