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中信建投睿信A(000926)
2024-04-24
0.5917
0.7492%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
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2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-1,221,524.59
-666,111.25
-1,357,998.11
-186,598.39
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-5,355,142.12
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.30
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
25,404,971.74
21,068,694.85
19,911,565.97
12,670,813.91
期末单位基金资产净值(元)
0.59
0.64
0.66
0.70
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-1.29
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-29.71
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