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博时大中华亚太精选股票(美元汇)(000927)
2026-10-19
0.1887
-0.5796%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
2,453,697.01
-1,774,182.21
1,119,581.14
886,082.40
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
167,625,796.88
179,070,526.46
51,326,602.47
30,598,102.39
期末单位基金资产净值(元)
1.47
1.18
1.09
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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