行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

博时大中华亚太精选股票(美元汇)(000927)

2026-01-07     0.1604-0.3727%
主要财务指标
  日期:
 2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
基金本期净收益(元)0.000.000.00-839,639.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.000.000.0032,382,239.18
期末单位基金资产净值(元)0.000.000.000.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00