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国联国企改革混合A(000928)
2024-04-25
1.6690
-0.2391%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
至
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2015-06-30
2015-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-3,219,267.98
-3,164,801.31
-1,602,851.63
3,496,372.37
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
78,646,111.45
0.00
114,794,142.49
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.66
0.00
0.78
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
116,108,365.71
197,526,250.49
265,745,893.28
262,685,589.48
期末单位基金资产净值(元)
1.63
1.66
1.69
1.78
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-1.60
0.00
5.15
基金累计净值增长率(%)
0.00
66.20
0.00
77.60
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