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中融国企改革混合(000928)

2021-06-11     1.9780-0.6529%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)5,606,236.086,848,169.4416,864,022.6619,881,905.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0012,829,132.42
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.25
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)56,337,447.9464,831,169.5562,853,580.6873,187,994.47
期末单位基金资产净值(元)1.781.911.581.40
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0022.06
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0040.00