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博时黄金ETF场外D类(000929)
2024-04-30
5.3511
-0.5926%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
102,593.95
119,883.73
31,324.97
194,647.02
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
2,111,859.94
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1.35
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
7,608,221.82
6,947,930.75
6,840,881.38
6,914,412.05
期末单位基金资产净值(元)
5.17
4.71
4.39
4.41
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
9.02
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
97.44
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