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博时黄金ETF场外I类(000930)
2024-04-24
5.2786
0.7290%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
5,732,556.05
19,274,770.98
1,742,686.32
10,880,919.72
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
118,105,655.54
0.00
115,184,813.10
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.39
0.00
1.30
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
421,739,505.93
391,894,207.01
377,040,098.39
385,274,723.11
期末单位基金资产净值(元)
5.08
4.62
4.31
4.33
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
16.27
0.00
9.01
基金累计净值增长率(%)
0.00
92.99
0.00
80.95
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