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国寿安保尊益信用纯债债券(000931)

2020-06-02     1.0457-0.0382%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)5,441,472.839,596,120.4113,491,603.68-1,057.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.002,404,599.80
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)316,304,841.83649,237,799.782,669,517,720.9748,263,362.52
期末单位基金资产净值(元)1.031.011.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.49
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.49