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国寿安保尊益信用纯债债券(000931)

2021-07-30     1.10700.0633%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)2,987,189.823,255,372.5215,672,860.723,269,478.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0010,354,599.010.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)457,352,954.98309,749,674.82217,448,312.90229,859,921.19
期末单位基金资产净值(元)1.091.081.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.005.490.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0010.050.00