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前海开源睿远稳健增利混合C(000933)
2024-04-15
1.3217
0.5248%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
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至
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-10,734.72
-33,118.58
-102,166.73
-36,682.64
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
1,067,662.63
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.18
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
7,836,305.78
10,889,258.90
9,425,918.04
7,768,537.46
期末单位基金资产净值(元)
1.30
1.29
1.30
1.31
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-0.94
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
59.35
0.00
0.00
0.00
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