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国富大中华精选混合(QDII)(000934)

2022-09-29     1.8310-1.1339%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-302,406,048.31-484,685,635.162,543,025.13-40,757,910.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,557,582,124.402,571,150,079.993,532,170,546.803,368,234,842.65
期末单位基金资产净值(元)2.212.092.512.66
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00