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华商稳固添利债券C(000938)

2020-07-17     0.88100.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)60,360.0112,043.95667,731.3864,593.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-1,043,251.320.00-1,461,388.700.00
单位基金可分配净收益(元)-0.190.00-0.200.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,884,366.605,820,381.426,484,434.708,783,784.21
期末单位基金资产净值(元)0.880.890.880.87
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.460.001.380.00
基金累计净值增长率(%)-11.700.00-12.100.00