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中银研究精选灵活配置混合A(000939)
2023-05-30
0.7050
-0.1416%
主要财务指标
日期：
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
至
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
基金本期净收益(元)
-2,068,022.99
-49,178,244.32
-15,933,969.84
1,857,486.83
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-70,723,684.78
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.24
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
249,656,118.99
227,747,992.01
220,581,263.47
278,634,726.88
期末单位基金资产净值(元)
0.81
0.76
0.72
0.87
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-23.24
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
82.21
0.00
0.00
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