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中银研究精选灵活配置混合A(000939)

2021-08-05     1.0570-0.7512%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)16,935,828.3326,518,389.94146,250,876.7776,237,108.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00138,440,139.280.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.360.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)513,162,015.50447,947,993.29526,188,956.87416,031,469.79
期末单位基金资产净值(元)1.201.091.361.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00101.780.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00136.520.00