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中银研究精选灵活配置混合A(000939)

2024-04-18     0.56900.1761%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-1,473,949.74-12,597,073.85-20,212,312.83-2,068,022.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-84,798,785.900.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.280.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)190,563,234.59191,533,342.53218,729,404.07249,656,118.99
期末单位基金资产净值(元)0.640.640.720.81
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-5.500.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0072.180.00