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中银研究精选灵活配置混合A(000939)

2022-05-13     0.76900.3916%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-15,940,927.501,064,236.4653,931,293.7043,454,218.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0086,371,779.41
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.20
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)281,281,661.43346,355,588.38373,643,760.56513,162,015.50
期末单位基金资产净值(元)0.790.991.011.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.008.98
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00157.75