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工银中高等级信用债债券A(000943)

2021-10-15     1.20110.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)2,477,853.531,230,787.54-540,475.201,273,551.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)9,620,853.590.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.150.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)76,573,518.57127,907,122.02255,652,882.08347,381,777.06
期末单位基金资产净值(元)1.191.181.161.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.190.000.000.00
基金累计净值增长率(%)18.860.000.000.00