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华夏医疗健康混合A(000945)

2020-10-27     2.49102.8914%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)447,920,650.90496,811,660.28298,252,044.13116,853,496.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00271,531,979.800.00-204,039,791.77
单位基金可分配净收益(元)0.000.320.00-0.16
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,683,471,264.352,070,746,819.081,933,622,436.542,095,729,968.25
期末单位基金资产净值(元)2.422.401.891.65
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0045.220.0043.45
基金累计净值增长率(%)0.00140.200.0065.40