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华夏医疗健康混合A(000945)

2021-06-24     3.1360-2.6993%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)109,569,053.80969,971,649.51447,920,650.90198,559,616.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00613,791,622.450.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.950.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,445,556,744.331,703,911,776.931,683,471,264.352,070,746,819.08
期末单位基金资产净值(元)2.582.632.422.40
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0059.190.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00163.300.000.00