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华夏医疗健康混合A(000945)
2026-09-18
1.9900
1.4271%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-9,855,627.10
-6,106,933.70
3,883,346.73
90,923,245.40
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
734,237,782.71
728,100,970.42
737,859,462.55
892,562,006.06
期末单位基金资产净值(元)
1.88
1.74
1.71
1.99
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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