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华夏医疗健康混合C(000946)

2020-10-26     2.35200.8576%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)105,885,974.56102,439,925.1960,841,451.4514,570,684.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0053,243,499.560.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.260.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)410,121,729.83470,080,808.08402,205,026.47397,219,985.42
期末单位基金资产净值(元)2.352.341.841.61
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0044.860.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00133.800.000.00