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华夏沪港通恒生ETF联接A(000948)
2024-07-26
0.9822
0.0611%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-1,564,049.01
-28,165,670.88
-32,413,546.17
-5,848,554.17
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-67,955,760.94
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.06
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,140,005,932.14
1,047,519,915.80
1,094,499,412.34
1,120,848,284.86
期末单位基金资产净值(元)
1.02
0.93
0.94
0.97
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-10.25
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
-5.85
0.00
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