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华夏沪港通恒生ETF联接A(000948)

2021-11-26     1.1287-2.4544%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)882,423.3528,577,063.9614,573,931.702,777,048.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00168,603,730.480.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.310.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)747,693,217.06714,243,185.95765,114,574.92551,649,269.68
期末单位基金资产净值(元)1.161.311.311.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.590.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0030.900.000.00