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华夏沪港通恒生ETF联接A(000948)

2021-04-21     1.3056-1.6941%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)15,792,397.6111,702,043.131,313,305.71-899,943.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)110,848,522.670.0090,314,352.350.00
单位基金可分配净收益(元)0.250.000.200.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)551,649,269.68532,602,187.61541,567,544.79735,922,240.88
期末单位基金资产净值(元)1.251.111.201.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-4.750.00-8.660.00
基金累计净值增长率(%)25.150.0020.010.00