行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华夏沪港通恒生ETF联接A(000948)

2024-06-14     1.0257-0.7547%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-28,165,670.88-32,413,546.17-5,848,554.17-6,776,860.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-67,955,760.940.0061,323,714.75
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.060.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,047,519,915.801,094,499,412.341,120,848,284.861,205,492,414.31
期末单位基金资产净值(元)0.930.940.971.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-10.250.000.44
基金累计净值增长率(%)0.00-5.850.005.36