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中银慧享中短利率债券A(000951)

2021-04-16     1.0063-0.0099%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-09-202020-06-30
基金本期净收益(元)-8,969.28-1,699.5549,136.7195,433.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,086,956.4214,633,068.9615,203,535.9317,356,531.37
期末单位基金资产净值(元)1.011.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00