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中银慧享中短利率债券B(000952)

2021-09-24     1.0021-0.0200%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)453,302.7234,392.79-578,774.05-836,942.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0014,030.190.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.000.0012,031,735.17381,622,695.08
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.790.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.790.00