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中银慧享中短利率债券B(000952)

2021-01-21     1.00650.0298%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-09-202020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)-836,942.1423,507,665.4738,137,270.8948,380,346.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)381,622,695.086,492,549,166.276,484,600,360.566,443,612,939.55
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00