行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国泰睿吉灵活配置混合A(000953)

2023-11-29     0.92600.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)-173,682.96-138,167.11-18,528.74-4,167,699.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-980,216.49
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,036,117.8426,995,192.5128,112,126.0727,895,048.53
期末单位基金资产净值(元)0.940.960.970.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-3.39
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0035.64