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国泰睿吉灵活配置混合A(000953)

2021-09-17     1.05300.1903%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)4,219,994.9416,206,473.0710,185,408.4832,825,684.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)212,366,808.99399,671,292.69391,225,522.01478,082,890.62
期末单位基金资产净值(元)1.031.061.041.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00