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国泰睿吉灵活配置混合A(000953)

2021-04-15     1.0000-0.0999%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)10,185,408.4832,825,684.4813,021,865.716,775,212.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-7,931,133.570.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)391,225,522.01478,082,890.62341,254,243.92210,686,209.24
期末单位基金资产净值(元)1.041.090.980.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.830.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0013.200.00