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天弘中证500ETF联接A(000962)

2021-09-16     1.3502-1.7894%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)5,751,061.05-5,001,412.30-4,970,866.98356,866,615.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-76,005,818.060.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.060.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,497,118,222.611,364,097,481.761,552,937,941.691,493,549,154.29
期末单位基金资产净值(元)1.231.121.141.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)8.340.000.000.00
基金累计净值增长率(%)22.990.000.000.00