行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

天弘中证500ETF联接A(000962)

2021-04-09     1.1355-0.2985%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)-4,970,866.98356,866,615.95110,355,115.2123,576,737.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-505,127,416.830.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.320.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,552,937,941.691,493,549,154.291,592,235,047.301,579,431,838.82
期末单位基金资产净值(元)1.141.101.020.87
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0012.140.00
基金累计净值增长率(%)0.000.001.790.00