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天弘中证500ETF联接A(000962)

2022-11-28     1.1343-0.5175%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)266,081.62-6,565,762.49-1,460,485.7767,480,978.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-28,994,692.760.00-19,348,445.17
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.020.00-0.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,518,632,600.201,657,544,720.011,493,143,973.661,608,044,044.81
期末单位基金资产净值(元)1.071.201.161.34
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-10.470.0017.65
基金累计净值增长率(%)0.0019.580.0033.56