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华泰柏瑞创新动力混合(000967)
2024-04-23
2.6810
-0.8506%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
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2019-06-30
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
至
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2015-12-31
2015-09-30
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-1,755,756.38
-47,500,271.54
-30,650,351.15
-9,604,879.37
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
172,025,992.59
0.00
249,601,692.21
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.58
0.00
1.89
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
231,612,143.11
280,700,181.81
290,338,864.00
381,391,599.20
期末单位基金资产净值(元)
2.63
2.58
2.52
2.89
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-11.27
0.00
-0.58
基金累计净值增长率(%)
0.00
158.30
0.00
189.40
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