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华泰柏瑞创新动力混合(000967)

2023-01-30     3.06700.1306%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)6,710,291.926,540,293.38-63,215,841.26-62,607,424.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)550,965,153.79544,898,166.28622,215,620.56608,709,596.53
期末单位基金资产净值(元)2.912.873.163.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00