行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华泰柏瑞创新动力混合(000967)

2022-01-18     3.4090-0.1757%
主要财务指标
  日期： 至
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)54,763,994.9356,839,558.0442,415,585.2728,366,361.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00267,779,489.360.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.002.170.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)578,167,588.28391,182,324.16408,258,031.57545,802,526.35
期末单位基金资产净值(元)3.403.172.773.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.280.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00217.000.000.00