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华泰柏瑞创新动力混合(000967)

2021-01-22     3.18902.1461%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)28,366,361.2293,561,439.177,663,435.4320,372,950.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)545,802,526.35462,978,150.36565,050,708.65184,097,973.49
期末单位基金资产净值(元)3.012.642.331.83
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00