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华泰柏瑞创新动力混合(000967)

2024-03-01     2.61001.0062%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-7,245,041.02-30,650,351.15-16,768,732.597,163,853.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)280,700,181.81290,338,864.00381,391,599.20520,976,064.42
期末单位基金资产净值(元)2.582.522.892.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00