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华泰柏瑞创新动力混合(000967)
2024-07-26
2.4340
0.9959%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
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2015-06-30
至
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2015-06-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
10,667,771.25
-1,755,756.38
-7,245,041.02
-30,650,351.15
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
224,852,197.20
231,612,143.11
280,700,181.81
290,338,864.00
期末单位基金资产净值(元)
2.61
2.63
2.58
2.52
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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