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华泰柏瑞创新动力混合(000967)

2025-02-14     2.76500.3266%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)9,201,382.83-15,174,279.6310,667,771.25-1,755,756.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)216,547,229.59233,501,544.38224,852,197.20231,612,143.11
期末单位基金资产净值(元)2.732.792.612.63
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00