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华泰柏瑞创新动力混合(000967)

2026-10-13     3.10300.7468%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)6,692,422.5015,093,386.0337,987,151.0223,992,121.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00119,303,669.140.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.002.140.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)143,185,679.66152,802,522.56174,923,585.46196,849,488.02
期末单位基金资产净值(元)3.563.293.143.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0015.290.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00214.500.00