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东方红睿元混合(000970)

2025-05-23     2.4930-0.2002%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00149,045,699.93-40,223,831.04-186,064,269.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00302,968,361.95
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.63
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.001,185,242,589.051,181,096,708.121,064,555,242.93
期末单位基金资产净值(元)0.002.462.452.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-3.37
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00120.80