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东方红睿元混合(000970)
2024-04-19
2.1140
0.8588%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
至
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-166,868,957.75
-166,671,332.78
-295,857,592.44
-365,844,206.06
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1,383,693,214.54
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1.21
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,830,408,945.86
2,614,880,759.90
2,682,301,348.38
2,988,066,585.97
期末单位基金资产净值(元)
2.13
2.29
2.34
2.61
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-4.50
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
161.10
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