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东方红睿元混合(000970)

2020-10-30     3.80502.2300%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)90,184,601.1084,053,064.5343,603,332.73157,076,498.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00650,970,317.760.00566,917,253.23
单位基金可分配净收益(元)0.001.720.001.50
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,364,393,937.391,136,966,149.37968,956,182.821,078,341,604.97
期末单位基金资产净值(元)3.603.002.562.85
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.440.0058.17
基金累计净值增长率(%)0.00200.200.00184.70