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东方红睿元混合(000970)
2024-09-30
2.4490
7.1304%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
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2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
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2015-03-31
至
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-19,195,311.68
-166,868,957.75
-166,671,332.78
-295,857,592.44
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,064,555,242.93
1,830,408,945.86
2,614,880,759.90
2,682,301,348.38
期末单位基金资产净值(元)
2.21
2.13
2.29
2.34
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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