东方红睿元混合(000970) - 搜狐基金

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东方红睿元混合(000970)

2026-09-24 4.3040

-1.5103%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	303,879,974.11	195,196,267.79	121,494,244.23	293,542,957.39
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	2,254,293,875.55	1,837,396,432.44	1,728,622,088.56	1,738,435,863.03
期末单位基金资产净值(元)	4.68	3.81	3.58	3.60
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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