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东方红睿元混合(000970)

2021-09-17     3.4830-2.7095%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)68,152,977.64-31,264,728.53253,673,538.7990,184,601.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)2,474,107,521.590.00820,590,792.020.00
单位基金可分配净收益(元)2.160.002.170.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,499,515,315.044,342,982,193.041,603,103,688.591,364,393,937.39
期末单位基金资产净值(元)3.933.794.233.60
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-7.130.0048.680.00
基金累计净值增长率(%)293.100.00323.300.00