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东方红睿元混合(000970)
2025-05-23
2.4930
-0.2002%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
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至
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2015-03-31
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
149,045,699.93
-40,223,831.04
-186,064,269.43
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
302,968,361.95
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.63
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
1,185,242,589.05
1,181,096,708.12
1,064,555,242.93
期末单位基金资产净值(元)
0.00
2.46
2.45
2.21
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-3.37
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
120.80
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