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东方红睿元混合(000970)

2020-09-18     3.64604.1119%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)40,449,731.8043,603,332.73157,076,498.8844,533,243.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00566,917,253.230.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.500.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,136,966,149.37968,956,182.821,078,341,604.97955,372,113.54
期末单位基金资产净值(元)3.002.562.852.52
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0058.170.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00184.700.00