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安信消费医药股票(000974)
2021-12-01
1.6980
-0.9335%
主要财务指标
日期：
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
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2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
至
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2016-03-31
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2015-06-30
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
基金本期净收益(元)
-17,295,286.28
43,603,666.58
77,667,601.51
69,419,016.99
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
309,059,440.30
430,775,498.05
408,037,131.02
527,257,604.29
期末单位基金资产净值(元)
1.72
2.05
1.87
1.96
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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