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安信消费医药股票A(000974)

2025-06-16     1.2946-0.7437%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00-19,015,620.93-17,180,799.07-369,622.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0014,212,713.320.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00181,894,446.41190,623,462.47172,574,003.81
期末单位基金资产净值(元)0.001.081.121.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-3.730.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0013.190.000.00