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安信消费医药股票A(000974)
2025-06-16
1.2946
-0.7437%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
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2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
-19,015,620.93
-17,180,799.07
-369,622.48
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
14,212,713.32
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.08
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
181,894,446.41
190,623,462.47
172,574,003.81
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.08
1.12
1.01
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-3.73
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
13.19
0.00
0.00
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