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安信消费医药股票(000974)

2021-12-01     1.6980-0.9335%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)-17,295,286.2843,603,666.5877,667,601.5169,419,016.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)309,059,440.30430,775,498.05408,037,131.02527,257,604.29
期末单位基金资产净值(元)1.722.051.871.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00