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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A(000975)

2021-12-07     1.45630.0550%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)7,062,589.5033,737,836.4430,729,460.5665,121,163.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0063,008,679.950.0087,677,264.23
单位基金可分配净收益(元)0.000.480.000.36
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)145,854,751.01195,023,616.82187,942,196.61339,709,213.37
期末单位基金资产净值(元)1.431.481.361.40
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.600.0035.40
基金累计净值增长率(%)0.0085.890.0076.03