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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A(000975)
2024-04-19
1.1231
-0.7336%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2015-06-30
至
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2016-03-31
2015-12-31
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2015-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
19,214.51
-48,160.88
124,780.39
48,108.49
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
7,052,781.62
0.00
14,840,093.64
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.09
0.00
0.19
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
84,522,171.04
89,573,577.32
92,629,948.17
97,370,462.83
期末单位基金资产净值(元)
1.09
1.16
1.19
1.25
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-9.17
0.00
-0.87
0.00
基金累计净值增长率(%)
37.28
0.00
49.84
0.00
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