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长城环保主题混合A(000977)
2024-09-13
1.6256
0.1047%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
至
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
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2018-06-30
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2017-06-30
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2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-78,981,018.53
-58,509,736.36
-196,687,759.31
-61,896,221.69
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
208,803,047.00
0.00
313,439,418.41
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.61
0.00
0.84
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
621,792,226.61
642,834,403.90
758,061,788.25
814,257,575.23
期末单位基金资产净值(元)
1.82
1.84
2.02
2.12
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-9.97
0.00
-19.23
0.00
基金累计净值增长率(%)
81.86
0.00
102.00
0.00
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