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长城环保主题混合(000977)

2021-05-12     2.38660.2184%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)182,807,314.35268,058,796.1873,024,432.7756,892,620.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00611,193,338.630.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.760.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,282,471,539.722,014,642,859.702,845,286,258.46604,944,331.99
期末单位基金资产净值(元)2.362.492.351.89
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00106.120.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00149.100.000.00