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景顺长城沪港深精选股票A(000979)
2024-07-26
2.1410
0.8954%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
至
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2015-06-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
263,233,831.83
21,432,389.78
332,474,760.54
25,279,248.35
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
1,662,358,005.98
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.79
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
6,598,591,374.15
6,225,506,485.41
4,042,982,466.76
4,964,789,349.97
期末单位基金资产净值(元)
2.25
2.13
1.91
1.95
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
16.30
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
91.20
0.00
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