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嘉实全球互联网股票(QDII)(000988)

2021-07-22     2.20300.7777%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)-4,546,793.80184,355,721.93-7,374,871.6541,125,182.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)978,089,409.12945,129,091.381,141,421,125.611,268,459,300.04
期末单位基金资产净值(元)2.232.122.242.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00