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嘉实全球互联网股票-人民币(000988)
2024-04-24
2.3780
0.6774%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
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2016-03-31
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2015-09-30
2015-06-30
至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
15,551,574.74
81,650,639.37
26,464,216.59
-4,872,921.26
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
428,375,414.64
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.14
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
825,020,752.78
803,457,743.72
752,513,548.29
704,170,651.79
期末单位基金资产净值(元)
2.25
2.14
2.00
1.84
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
10.47
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
114.20
0.00
0.00
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