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工银战略转型股票A(000991)

2021-04-13     3.2600-0.7006%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)1,034,713,933.97346,473,420.30194,835,407.64128,404,861.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)2,463,174,051.630.00457,476,946.580.00
单位基金可分配净收益(元)1.310.000.550.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,794,963,476.472,613,783,728.311,696,061,065.85986,214,071.73
期末单位基金资产净值(元)3.072.702.061.56
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)107.000.0038.450.00
基金累计净值增长率(%)207.400.00105.600.00