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工银战略转型股票A(000991)
2026-10-21
3.0450
-0.3599%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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2025-12-31
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基金本期净收益(元)
-99,360,130.71
-10,743,336.61
49,722,174.01
145,838,900.78
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
891,385,790.74
1,242,669,991.59
1,499,290,490.65
1,903,127,568.14
期末单位基金资产净值(元)
2.90
3.46
3.62
4.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
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