工银战略转型股票A(000991) - 搜狐基金

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工银战略转型股票A(000991)

2026-10-29 2.9980

-0.7613%

主要财务指标

日期：

至

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31
基金本期净收益(元)	-3,907,077.58	-99,360,130.71	-10,743,336.61	49,722,174.01
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	969,991,730.57	891,385,790.74	1,242,669,991.59	1,499,290,490.65
期末单位基金资产净值(元)	3.25	2.90	3.46	3.62
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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