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工银战略转型股票A(000991)

2022-06-28     3.8360-0.1562%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)12,893,572.19180,229,408.90371,720,165.25444,694,129.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.002,057,330,966.62
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.001.62
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,892,683,034.264,693,110,018.604,640,975,822.904,408,754,768.60
期末单位基金资产净值(元)3.873.923.613.47
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0012.78
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00246.70