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工银战略转型股票A(000991)

2024-07-16     3.1330-0.1911%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-20,670,613.43-25,534,933.43-13,450,284.3355,300,376.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,842,532,989.420.002,120,478,573.93
单位基金可分配净收益(元)0.002.150.002.35
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,628,665,751.892,700,289,409.243,208,048,200.483,317,978,576.90
期末单位基金资产净值(元)3.193.153.603.67
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-16.740.00-2.94
基金累计净值增长率(%)0.00214.800.00267.00