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建信睿盈灵活配置混合A(000994)
2026-10-28
1.4130
1.4358%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
528,295.87
5,118,236.44
2,381,171.96
382,789.93
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
42,303,545.94
53,454,267.85
46,758,548.69
47,278,243.12
期末单位基金资产净值(元)
1.64
2.04
1.74
1.70
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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