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建信睿盈灵活配置混合A(000994)

2022-11-30     1.3530-0.5147%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-868,684.15-789,183.05-846,188.867,359,501.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0015,192,573.190.0020,245,116.37
单位基金可分配净收益(元)0.000.570.000.74
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)37,687,168.9641,990,249.2738,185,209.9347,727,944.80
期末单位基金资产净值(元)1.421.571.421.74
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-9.790.007.75
基金累计净值增长率(%)0.0056.700.0073.70