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建信睿盈灵活配置混合C(000995)

2023-03-31     1.26000.3984%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-77,509.18-457,666.95-490,803.91-473,778.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.006,547,576.610.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.470.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)16,168,940.2818,197,620.4020,565,862.4219,386,971.36
期末单位基金资产净值(元)1.201.321.471.33
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-10.110.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0046.700.00