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建信睿盈灵活配置混合C(000995)

2020-11-24     1.4240-0.2102%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)6,258,721.852,313,929.243,562,956.6910,066,901.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00573,683.56
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)33,987,928.7341,335,864.2541,597,134.3254,607,542.07
期末单位基金资产净值(元)1.301.180.991.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0025.59
基金累计净值增长率(%)0.000.000.001.10