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建信睿盈灵活配置混合C(000995)
2026-09-21
1.6130
0.3734%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
1,407,933.71
657,348.18
86,441.39
307,785.95
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
14,814,327.54
13,461,539.13
13,673,680.69
13,999,391.07
期末单位基金资产净值(元)
1.84
1.58
1.54
1.51
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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