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建信睿盈灵活配置混合C(000995)
2024-07-26
1.0640
1.0446%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
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2018-06-30
2018-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
至
2024-06-30
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2016-06-30
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2015-09-30
2015-06-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
58,194.21
-265,613.28
-1,738,939.36
-299,426.06
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
1,059,418.45
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.09
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
12,978,742.46
13,371,454.72
13,000,726.65
14,101,888.38
期末单位基金资产净值(元)
1.11
1.14
1.09
1.13
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-9.55
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
8.90
0.00
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